č. 241/2015 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2023, 0,45 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. září 2015,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2023, 0,45 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015 - 2023, 0,45 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.
Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2023, 0,45 %
Zkrácený název: ČR, 0,45 %, 23
Pořadové číslo emise: 97.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 23. 9. 2015
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 25. 9. 2023
Datum emise: 25. 9. 2015
Datum splatnosti: 25. 10. 2023
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,45 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001004600
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703418
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703426
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703434
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703442
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703459
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000703467
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000703475
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000703483
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000703491
2.
Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.
Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.
Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.
Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 25. 9. počínaje rokem 2016. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 25. 10. 2016 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s…
